EUR 歐元–歐洲央行議息不變，歐元維持承壓
歐洲央行週四一如市場預期，維持利率不變，為連續第5次沒有調整利率，其中，歐洲央行存款機制利率維持2厘；主要再融資利率維持2.15厘；邊際貸款利率維持2.4厘。央行稱，通脹在中期應穩定維持在2%目標水平，並認為歐元區內失業率低、私營部門資產負債表穩健、防務和基礎設施開支逐步增加等，有助支持經濟增長，但面對全球貿易政策不確定及地緣政治緊張，前景依然面臨不確定性。
美國勞工部數據顯示，截至1月31日當週，初請失業金人數上升至23.1萬，超過預期的21.2萬和前額的20.9萬。同時，先前ADP報告顯示1月私營部門就業人數僅增加2.2萬，遠低於預期的4.8萬和前額的3.7萬。
技術圖表所見，RSI及隨機指數均已從超買區域回落，或見歐元仍有回調壓力。以黃金比率計算，61.8%的回吐幅度將會看至1.1765。關鍵支撐可預期看至200日平均線1.1620，1月中旬歐元勉力守住指標後作強勁反彈。下一級會留意1.15關口以至11月5日低位1.1469。阻力位回看1.19及1.20關口，繼而較大阻力預料在1.2080及250個月平均線1.2240水準。
預估波幅：
阻力1.1900 – 1.2000 – 1.2080 – 1.2240
支持1.1765 – 1.1620 – 1.1500 – 1.1469
新聞簡要
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德國12月實質零售銷售月率+0.1%，年率+1.5%
歐元區1月製造業PMI 報49.5
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歐洲央行維持利率不變
主要再融資利率2.15%
存款機制利率2.00%
邊際貸款利率2.40%
關注焦點：
週五
德國12月工業產出(15：00)
德國12月貿易平衡(15：00)
JPY 日圓–日圓持續疲軟，週日日本大選
美元兌日圓續為走升，週四升見至157水準上方，不過，市場人士仍然對可能的日本與美國協調幹預以遏制日圓貶值保持高度警惕。數據方面，日本家庭支出在12月大幅下降，突顯出高物價對消費者活動的拖累，並強化了對日本央行提前升息的預期。此外，日本財政狀況的擔憂和政治不確定性也可能影響日圓走勢。日本大選即將於2月8日舉行。日本首相高市早苗的自民黨似乎將獲得重大勝利。這將使高市在日本國會中擁有更大的控制權，並更有空間更有力地實施其刺激宏觀政策。
美元兌日圓在衝擊157水準，為1月23日以來最高水準。自1月30日以來，日圓累計跌幅已超過2%。早前，高市早苗首相在競選演講中宣揚日圓貶值的益處，引發了日圓拋售；儘管她隨後收回了相關言論，但也未能支撐日圓。技術走勢而言， RSI及隨機指數自超賣區域回升，匯價更於週三初步升破25天平均線，預料短期美元兌日圓將可望續告走穩。即市阻力預期在157.40及158，較大阻力位料在159.20及159.60，關鍵仍在160關口。較近支撐料為155.60及154，下一級看至152.60，關鍵看上週兩天守住的152水準，其後將會關注250天平均線149.60水準。
預估波幅：
阻力157.40 – 158.00 – 159.20 – 159.60 – 160.00**
支持155.60 - 154.00 – 152.60 - 152.00* – 149.60
本週要聞：
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日本1月製造PMI 報51.5
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日本財務大臣：高市早苗首相將外匯收益作為一般事實進行談論，沒有強調日圓疲軟的好處
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日本1月服務業PMI報53.70
日本1月綜合PMI報53.10
GBP 英鎊–英倫銀行釋放鴿派信號，英鎊續告下行
英鎊兌美元週四仍告走低，此前，英倫銀行會議釋放的鴿派信號引發市場重新定價貨幣政策前景，而美元在利率預期支撐下持續走強。英倫銀行貨幣政策委員會在2月會議上以5比4的投票結果決定維持利率不變，顯示內部對政策前景分歧加大。與此同時，央行在政策聲明中明確暗示，若通脹繼續放緩，未來有降息空間。央行總裁貝利在會後新聞發布會上表示，通脹達到目標水準的時間可能早於先前預期。交易員開始計入英倫銀行今年累計降息50個基點的預期，進一步打壓英鎊走勢。
英鎊兌美元在英倫銀行決議後跌破前期整理區間，下行趨勢進一步確認。匯價已有效跌破短期均線支撐，下行壓力正在加強。當前1.3500將視為關鍵心理關口，倘若明確跌破跌破，英鎊將見顯著沽壓。其後支持位料會看至50天平均線1.3470及1.34，進一步參考1月低點1.3329以至1.3170水準。阻力料為1.3660及1.3720，續後會參考1.3870及1.40關口，之後關注1.41以至2021年6月高位1.4250。
預估波幅：
阻力1.3660 - 1.3720 – 1.3870 – 1.4000 – 1.4100
支持1.3500* - 1.3470 – 1.3400 – 1.3329 – 1.3170
本週要聞：
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英國1月Nationwide房價指數月率+0.3%，年率+1.0%
英國1月製造業PMI報51.8
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英倫銀行貨幣政策委員會在2月會議上以5比4的投票結果決定維持利率不變
CHF 瑞郎–美元/瑞郎續呈回升傾向
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見RSI及隨機指數已見回升，料見美元兌瑞郎續有反彈動動。於去年12月守住的0.7850將是當前阻力，其後參考0.80及11月5日高點0.8124。支持位先看0.77及0.7620水準，進一步參考0.75及0.74水平。
預估波幅：
阻力0.7800 – 0.7850 – 0.8000 – 0.8124*
支持0.7700 - 0.7620 – 0.7500 – 0.7400
本週要聞：
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瑞士1月實質零售銷售年率+2.9%
瑞士1月製造業PMI報48.8
關注焦點：
週五
瑞士1月失業率
AUD 澳幣–澳幣高位區間窄幅爭持，醞釀回挫壓力
澳元兌美元週四走低，受到全球股市和其他風險敏感資產的廣泛拋售的壓制。澳洲央行本週二將官方現金利率提高25個基點至3.85%，理由是經濟成長強於預期，通脹前景仍頑固。隨著緊縮週期的開始，市場將5月升息的機率提升至80%，並預計在今年剩餘時間內將進一步收緊約40個基點。
澳幣兌美元走勢，技術圖表所見，近日匯價多番在0.61下方遇阻，雖然未至於出現顯著回調，僅在高位區間盤旋，但亦要留意一旦跌破近日區間，這將是出現大幅回吐的警號。再者，RSI及隨機指數亦自嚴重超買區域出現明顯回調，預期澳幣正醞釀回吐壓力。目前較近支持先會參考0.69及25天平均線0.6820，下一級料為0.6760及0.67水準。至於阻力估計在0.7050及0.71水平，下一級參考2023年2月高點0.7158以至0.7280。
預估波幅：
阻力0.7050 – 0.7100 – 0.7158* – 0.7280
支持0.6900* – 0.6820 – 0.6760 – 0.6700
本週要聞：
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澳洲央行將指標利率上調0.25%至3.85%
澳洲12月營建許可月率+0.4%
澳洲12月營建許可年率·前值+20.2%
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澳洲1月綜合PMI報55.7
澳洲1月服務業PMI報56.3，創下自2022年2月以來的最高水平
NZD 紐元–風險偏好弱勢，紐元遇阻回落
紐元兌美元走勢，技術圖表所見，0.61關口遇阻力後，匯價正緩步走低，以至目前失守0.60關口；再者RSI及隨機指數正在回落下行，4天平均線下破9天平均線，預示紐元仍見進一步下試壓力。當前支撐先回看200天平均線0.5860，其後則看0.58及0.57，以至參考0.5610水準。阻力位料為0.60心理關口；7月24日高位0.6061及7月1日高位0.6122則為較大目標參考，進一步看至0.62關口。
預估波幅：
阻力0.6000 - 0.6061 – 0.6122 – 0.6200
支持0.5860 – 0.5800 - 0.5700 - 0.5610
本週要聞：
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新西蘭第四季失業率報5.4%
新西蘭第四季就業人數季率+0.5%
新西蘭第四季就業參與率報70.5%
新西蘭第四季勞動成本指數季率+0.4%
新西蘭第四季勞動成本指數年率+2.0%
CAD 加幣–油價回跌拖累加元承壓
美元兌加幣走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數本周初自超賣區域反彈，匯價暫見多日受制於1.37水準，料仍會是當前阻力參考，其後看至25天平均線1.3770，關鍵指向1.39水準，匯價上月早段曾在1.39970分線，關鍵指向1.39水準，匯價上月較近支撐回看1.3620，重要支持在1.35關口附近，在去年六月至七月，以至近日匯價多次於此水準附近獲見支撐，故若然破位料見美元跌勢加劇；較大支持料為1.3410關口及1.3360。
預估波幅：
阻力1.3700** – 1.3770 – 1.3900 – 1.4000
支持1.3620 - 1.3500** - 1.3410 – 1.3360 – 1.3200
本週要聞：
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加拿大1月製造業PMI報50.4
關注焦點：
週五
加拿大1月就業數據(21：30)
CL 紐約期油–油價高位振蕩，市場矚目週五美伊談判
油價週四回跌，隨著伊朗方面確認將與美國展開談判，市場對中東地區短期內爆發軍事衝突、進而導致原油供應中斷的擔憂明顯緩解。此外，市場人士仍在關注烏克蘭局勢的最新進展。烏克蘭總統澤連斯基指出，俄羅斯對能源基礎設施的攻擊將影響談判進程，並呼籲美國提供更多支持。相關不確定性繼續在情緒層面對原油市場形成潛在影響。
技術走勢而言，油價在1月初上破自八月以來形成的下降趨向線以及50天平均線， 雖然近日有所回落，但尚見險守著年內形成的上升趨向線，目前位於62.60美元，若然後市仍可守穩此區，料油價維持著年內的整體上升結構。阻力估計為64.70及65，下一級參考66及66.50美元，關鍵留意68美元。較大支撐料為62及61.40，下一級看至60關口及50天線59.10美元。
預估波幅：
阻力64.70 – 65.00 – 66.00 – 66.50 – 68.00
支持62.60 – 62.00 - 61.40 – 60.00 – 59.10
XAU 倫敦黃金– 黃金呈大上大落，關註今日美伊談判美國就業數據延至下週三公佈
倫敦黃金在周四顯著走弱，在保證金壓力與避險需求減緩的背景下，週五早段更一度跌見至4,655美元，。芝加哥商品交易所集團(CME)再次上調黃金和白銀期貨合約的初始保證金要求，提高了交易者開倉及維持頭寸所需的資金規模。再者，地緣層面的避險需求出現降溫跡象。伊朗與美國官員確認，雙方將於週五在阿曼舉行談判。這緩解了市場對相關局勢迅速升級的擔憂，也削弱了黃金作為避險資產的吸引力。
倫敦黃金本週一觸低於4400美元附近，週二展開較強力反彈，衝擊5000美元關口，亦即是近日累計1200美元跌幅，已扳回了一半；續後曾再而升見5090美元上方，但一路未能攻破5100關口，其後則見反复走低。而在周四及週五的高位，亦同樣是受制9天平均線阻力，目前4天及9天均線分別位於4872及5001美元，目前要加緊留意若9天均線未能有效突破，則要慎防市場可能面臨調整。投資者應密切關注這些技術水平，並結合市場消息面動態，以應對潛在的波動風險。另外，目前4個月均線位於4,558美元，9個月均線位於4,015美元，倘若後市價格進一步回調，這些均線將成為關鍵支撐。在周線圖上，九週均線位於4,586美元，而25週均線關鍵支撐位於4,144美元，這將是中長期走勢的分水嶺。預估短線較近支撐預估在4698及4648美元，下一級看至4609及4571美元。阻力位會先看4838及4874，下一級看至4914及5008美元。
倫敦黃金2月6日：
預測早期波幅：4698 – 4838
阻力4874 – 4914 – 5008
支持4648 – 4609 – 4571
SPDR Gold Trust黃金持有量：
1月26日–1,086.53噸
1月27日–1,087.38噸
1月28日–1,089.96噸
1月29日–1,086.53噸
1月30日–1,087.10噸
2月2日–1,087.10噸
2月3日–1,083.38噸
2月4日–1,081.95噸
2月5日–1,077.95噸
2月5日上午定盤價：4859.1
2月5日下午定盤價：4847.25
XAG倫敦白銀–白銀週四大幅回挫，把握反撲高位沽貨
倫敦白銀週五早盤跌見至64水準，地緣政治緊張局勢緩解和獲利了結，促使白銀延續下跌。目前市場人士將密切關注週五稍晚的美伊會談。美國與伊朗之間緊張局勢的緩解削弱了對貴金屬的避險需求。伊朗希望將談判重點放在與西方大國長期存在的核子爭端上，而美國則希望議程包括德黑蘭的彈道飛彈計畫。
先前已提及本週走勢預計將「先強後軟」，即先完成一次向關鍵阻力區的反彈，隨後遇阻回落，啟動更具持續性的弱勢整理。故亦一路建議耐心等待反彈至理想價位後，再行部署空頭頭寸。而25天平均線在三日破關不成後，結果剛在周四出現顯著掉頭回挫。
目前4天與9天均線分別位於79.23及91.75水準。首要阻力位仍關注25天均線90.07美元附近。即市較近支持位料為68.4及66.8，其次可關注64.8，進一步看至62.9及61.1美元。阻力位預估在72.1及73.9，下一級看至75.8，進而料為77及78.1美元。
倫敦白銀2月6日：
預測早期波幅：68.4 – 72.1
阻力73.9 – 75.8 – 77 – 78.1
支持66.8 – 64.8 – 62.9 – 61.1
iShares Silver Trust白銀持有量：
1月26日–15,974.40噸
1月27日–15,847.54噸
1月28日–15,636.12噸
1月29日–15,523.36噸
1月30日–15,523.36噸
2月2日–16,546.59噸
2月3日–16,437.70噸
2月4日–16,370.05噸
2月5日–16,247.45噸 |