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小摩：預期2026年底滬深300指數目標5200點，列出中資股首選股名單
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11月27日｜摩根大通發表中國資本市場明年展望策略報告，對於2026年，持續看好自2025年1月9日以來的中國市場指數MSCI中國指數及滬深300指數的走勢，預計2026年將延續進一步上漲。展望春季，隨着中國可量化宏觀指標有望回升，市場或將從價值防禦類股再度輪動回增長類股。 該行預期2026年底MSCI中國指數、滬深300指數目標分別為100點(較11月24日潛在升幅19%)、5200點(較11月24日潛在升幅17%)，對應2026年市場一致預期每股盈利分別為6.8港元、328元，按年各升約15%，估值分別為14.8倍、15.9倍。 該行總結四大投資主題如下：(1)“反內卷”政策執行加速，有望推動MSCI中國指數及滬深300指數利潤率與股東權益報酬率結構性提升，目前市場對未來12個月淨利率與ROE預估偏低。(2)全球人工智能基礎設施資本支出強勁增長，推升中國本地AI生態圈及相關本土化產業。隨着產業整合，新興的“世界動態模型”將增強算力需求，利好相關企業。(3)發達市場財政及貨幣寬鬆環境，有助中國出口銷售回穩。(4)消費呈現K型(分化)復甦，高端食品飲料及奢侈品銷售增長明顯，但中端消費復甦相對疲弱。 小摩列出中資股明年首季首選股名單：百度、網易、美的集團、蜜雪集團、拼多多、泡泡瑪特、攜程集團、康師傅、富途控股、信達生物、寧德時代和中國海外發展。 另外，該行列出受惠AI超級週期的中資首選股名單。1)雲端服務供應商(CSP)：阿里巴巴、騰訊控股；2)人工智能數據中心(AIDC)：中際旭創、華勤技術、中微公司、北方華創；3)電氣化及電池材料：寧德時代、億緯鋰能、陽光電源、思源電氣、天齊鋰業、贛鋒鋰業。新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯 |
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