美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 環球股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
43.85
(更新 : 2024/04/17)
1個月回報
 
-1.39%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
15.10億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.85 - 44.82
-2.17%
-2.35%
1個月
43.85 - 45.42
-1.39%
-1.31%
3個月
41.00 - 45.42
+6.96%
+5.75%
1年
36.04 - 45.42
+16.94%
+5.44%
3年
30.42 - 45.42
+12.37%
-5.79%
自發行以來
7.84 - 45.42
+269.45%
+361.22%
波幅
3年年度化波幅
13.14%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+21.10%
-20.30%
+20.40%
+23.00%
+25.90%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (58.50%)
 歐洲(英國除外)/中東 (16.90%)
 日本 (6.00%)
 新興市場 (5.80%)
 流動資產 (5.50%)
 英國 (4.40%)
 太平洋(日本除外) (2.90%)
按 巿場
 美國 (57.70%)
 其他 (8.60%)
 日本 (6.00%)
 流動資產 (5.50%)
 英國 (4.40%)
 法國 (3.40%)
 荷蘭 (2.60%)
 瑞士 (2.30%)
 德國 (2.30%)
 丹麥 (2.20%)
 台灣 (1.70%)
 香港 (1.70%)
 南韓 (1.50%)
按 分類
 資訊科技 (23.10%)
 金融 (13.40%)
 工業製造 (12.80%)
 非必需消費品 (12.20%)
 健康護理 (11.20%)
 通訊服務 (8.70%)
 基本消費品 (4.80%)
 衍生工具 (4.60%)
 能源 (3.50%)
 原料 (2.90%)
 公用事業 (1.30%)
 流動資產 (0.90%)
 其他 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
United States Treasury Bill
5.10%
Microsoft Corp
5.10%
Alphabet Inc
3.70%
Apple Inc
2.20%
Amazon.com Inc
2.10%
NVIDIA Corp
2.00%
JPMorgan Chase & Co
1.90%
Novo Nordisk A/S
1.80%
Eli Lilly & Co
1.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.70%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.73
+12.15%
+21.38%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+11.79%
+11.71%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+10.23%
+12.98%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 27.03
+10.10%
+19.44%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.62
+9.97%
+18.43%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根菲律賓基金 (美元) 101.95
-9.39%
-2.68%
摩根印尼基金 (美元) 26.57
-7.29%
-5.78%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,391.98
-7.29%
-7.11%
摩根南韓基金 (美元) 68.92
-7.13%
+5.74%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.61
-7.06%
-4.54%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】