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自发行以来
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.40 2024/04/18 N/A +1.74% +5.78% +14.54% +0.40% +5.26% +12.84% +49.46% N/A 13.70%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.98% +18.32% N/A 2.38%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.77 2024/04/18 N/A -0.05% +3.19% +9.57% +1.51% +4.39% -0.05% +21.25% N/A 7.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.20 2024/04/18 1.43 -0.31% +1.42% +9.37% +0.82% +8.83% +2.62% +16.29% N/A 6.22%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.39 2024/04/18 N/A -0.52% +1.85% +10.40% +0.72% +6.58% -1.97% +13.16% +53.90% 7.04%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 75.19 2024/04/18 0.50 -0.87% +4.74% +13.73% +3.17% +11.16% -1.90% +33.50% N/A 8.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.39 2024/04/18 N/A -0.94% +0.41% +7.10% -0.81% +0.14% -17.61% -15.54% N/A 7.03%
摩根亚太入息基金 (美元) 29.74 2024/04/18 0.93 -0.97% +2.59% +7.52% +0.07% -0.03% -14.20% -6.71% +108.41% 8.15%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.07 2024/04/18 N/A -0.98% +0.37% +7.17% -0.74% +0.50% -16.98% -13.97% N/A 6.95%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.84 2024/04/18 N/A -1.01% +0.38% +6.96% -0.88% +0.51% -17.65% -16.06% N/A 7.01%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.59 2024/04/18 N/A -1.04% +0.40% +7.20% -0.78% +0.93% -16.96% -15.10% N/A 7.01%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.45 2024/04/18 N/A -1.06% +0.54% +7.50% -0.67% +1.50% -17.04% -14.56% N/A 7.00%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.70 2024/04/18 N/A -1.14% +0.04% +6.59% -1.16% -0.76% -19.18% -16.51% N/A 6.95%
摩根全天候组合基金 (美元) 29.62 2024/04/18 0.00 -1.53% +3.13% +12.32% +1.89% +10.44% +0.65% +30.66% +196.20% 8.51%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 227.65 2024/04/18 N/A -1.96% +3.41% +13.32% +1.87% +8.08% -8.81% +67.44% +247.66% 16.86%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.52 2024/04/18 N/A -2.06% -1.45% +3.82% -3.25% -5.84% -16.49% -17.22% -4.80% 8.09%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 20.82 2024/04/18 N/A -2.16% +1.71% +4.83% -2.30% -1.61% -27.51% -18.22% +108.41% 8.79%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.23 2024/04/18 N/A -2.38% +0.79% +11.04% +0.66% +10.29% -0.04% +7.45% N/A 7.56%
邓普顿新兴市场动力入息基金 9.89 2024/04/18 N/A -2.47% +2.17% +9.04% -0.70% +7.38% -15.90% -3.42% N/A 11.66%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.58 2024/04/18 1.32 -2.77% -0.60% +3.02% -4.29% -11.06% -30.78% -21.86% +15.80% 10.06%
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