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自发行以来
摩根环球可换股证券 (美元) 15.92 2025/11/06 0.35 -2.45% -0.06% +7.35% +19.88% +14.04% +28.70% -23.05% +36.77% 10.86%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.10 2025/11/06 1.65 -1.57% +0.65% +2.53% +0.80% +0.99% +4.93% -32.07% -38.98% 10.64%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.07 2025/11/06 0.82 -1.13% +0.24% +2.73% +5.03% +3.95% +5.46% -27.12% N/A 8.57%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.88 2025/11/06 N/A -0.74% -0.83% +0.82% -1.04% -1.79% +3.90% -17.43% N/A 3.26%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.77 2025/11/06 N/A -0.69% -0.35% +2.12% +0.35% -0.17% +8.87% -12.71% N/A 3.22%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.75 2025/11/06 1.31 -0.68% +0.28% +2.46% +7.46% +6.02% +15.61% -14.56% +67.80% 6.26%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.99 2025/11/06 N/A -0.66% -0.33% +2.22% +0.50% -0.17% +8.51% -12.94% N/A 3.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.23 2025/11/06 N/A -0.60% -0.67% +0.84% -0.89% -1.92% +2.97% -16.03% N/A 3.26%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.27 2025/11/06 N/A -0.57% -0.19% +2.13% +0.38% 0.00% +7.55% -9.61% -47.30% 3.16%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/11/06 N/A -0.50% -0.25% +2.06% +0.51% -0.25% +7.32% -12.00% N/A 3.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/11/06 N/A -0.45% 0.00% +2.33% +0.69% -0.23% +7.33% -11.85% N/A 3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.03 2025/11/06 N/A -0.44% -0.11% +2.26% +0.63% -0.26% +7.87% -9.66% N/A 3.23%
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 12.14 2025/11/06 0.92 -0.41% +0.08% +2.27% +8.49% +6.49% +15.40% +7.24% +21.40% 4.85%
富兰克林欧元高息基金 5.16 2025/11/06 N/A -0.39% -0.77% 0.00% -1.15% -0.48% +7.72% -9.63% N/A 3.03%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2025/11/06 N/A -0.38% +0.24% +3.01% +1.48% +1.26% +5.95% -13.34% -41.94% 4.13%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/06 2.29 -0.36% +1.04% +2.38% +4.60% +4.20% +12.57% -7.46% N/A 5.64%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.26 2025/11/06 1.69 -0.35% +1.08% +6.73% +6.35% +7.03% +33.75% +24.30% +206.28% 3.70%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/11/06 1.50 -0.27% -0.93% +0.81% 0.00% -1.84% +6.87% -13.84% N/A 5.65%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.82 2025/11/06 2.29 -0.26% +0.39% +1.82% +1.69% +0.13% +4.69% -27.46% -21.80% 5.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.65 2025/11/06 N/A -0.23% +0.97% +1.93% +1.95% +0.30% +6.91% -29.58% N/A 5.00%
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