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《市评》恒指倒跌 内险及券商股扬 中芯挫7%成交百亿
推荐 5 利好 4 利淡 3 AASTOCKS新闻
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港股今日(23日)先升後回。美国总统特朗普周二宣布与OpenAI、甲骨文(ORCL.US)和软银成立一间名为Stargate的合资企业，美股道指及纳指隔晚(22日)各升1.3%及0.3%，撰文之时，美国2年期债券孳息跌至4.293%，美国10年期债券孳息升至4.609%，美汇指数升至108.4，道指期货最新跌23点或0.05%，纳指期货最新跌0.5%。内地公布推动中长期资金入市实施方案，包括中证监明确未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10%，今年第二批保险资金长期股票投资试点规模将不低於千亿人民币。上证综指全日升16点或0.5%收3,230点，深证成指跌0.5%，沪深两市今日成交额共近1.36万亿元人民币。 港股反覆偏软。恒指高开102点，初段升265点一度高见20,044点後回落，午後曾跌133点一度低见19,644点，全日跌78点或0.4%，收19,700点；国指跌12点或0.2%，收7,164点；恒生科技指数跌65点或1.4%，收4,515点。大市全日成交总额1,485.15亿元。 【恒指反覆跌 内险股弹高】 内险股向上，人保(01339.HK)全日股价弹高5.4%，国寿(02628.HK)、太保(02601.HK)及财险(02328.HK)升2.5%至2.9%。券商股华泰(06886.HK)、中国银河(06881.HK)及中金(03908.HK)升逾2%。内银股邮储行(01658.HK)、工行(01398.HK)及建行(00939.HK)升2.6%至2.9%，中行(03988.HK)及农行(01288.HK)升1.8%及1.9%。 中金发表报告表示，今日(23日)国务院新闻办公室举行发发布会，介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展有关情况，主要举措包括五个方面：第一是提升商业保险资金A股投资比例与稳定性。对国有保险公司经营绩效全面实行三年以上的长周期考核。推动第二批保险资金长期股票投资试点落地。第二是优化全国社会保障基金、基本养老保险基金投资管理机制。第三是提高企(职)业年金基金市场化投资运作水平。第四是加提高权益类基金的规模和占比。第五是优化资本市场投资生态。 中金指长期看，中长期资金有望对资本市场表现、市场生态与实体经济发展产生影响。该行认为中长期资金入市制度的落地，有望打通中长期资金入市的堵点，有利於进一步促进中长期资金入市。 开源证券发表报告表示，料内地险资和公募增量资金可观：去年第三季末保险业资金运用余额32.2万亿元人民币，权益资产(股+基+长股投)合计占比20%。假设大型国有险资占比50%，以2024年保费数据测算，在新单/总保费两个口径下，每年险资(寿险+财险)增配A股资金分别4,300亿及8,500亿人民币(合计1.28万亿人民币)。2024年末公募基金持有股票总市值5.9万亿人民币，10%每年增长对应5,900亿人民币增量资金。 【沽空率上升 中芯倒跌7%】 港股今日市宽续弱，主板股票的升跌比率为20比22(上日为16比29)，恒指成份股今日20只股份上升，下跌股份60只，升跌比率为24比72(上日为7比89)。大市今日录沽空277.51亿元，占可沽空股份成交额1,316.89亿元的21.073%(上日为20.648%)。 科技股方面，阿里-W(09988.HK)及网易-S(09999.HK)全日股价各升0.9%及1.2%，腾讯(00700.HK)、美团-W(03690.HK)、京东-SW(09618.HK)、百度-SW(09888.HK)及快手-W(01024.HK)跌0.3%至0.9%，晶片股中芯(00981.HK)先升後倒跌，盘中曾升4.5%一度高见44元，全日倒跌7.2%收39.05元，成交额102.67亿元。 高盛发表报告表示，对中芯长期收入扩张持乐观态度，因公司属中国「本地化」生产日益增强的主要受益者，料其於2025至29年营收复合年增长率为15%(对比2019至2024年为20%)，并认为产能扩张将继续为各种成熟节点应用提供更广泛的技术组合 该行维持中芯「中性」投资评级，上调其目标价由38元升至43.6元，相当於预测今年市盈率43.5倍，以反映公司面对长期价格竞争和地缘政治紧张局势的不确定性的因素下，仍对其持逐步改善的积极看法。高盛指，中芯过去数季度盈利表现在产业低迷时期呈现逐步回升的趋势，这主要得益於UT费率的改善，而随着更多产能释放到市场，价格竞争仍将持续。(wl/da)AASTOCKS新闻 |
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